福建海源自动化机械股份有和记娱乐限公司2018年半年度募集资
来源:    发布时间: 2018-10-11 09:02   41 次浏览   大小:  16px  14px  12px
福建海源自动化机械股份有和记娱乐限公司2018年半年度募集资

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》及相关格式的,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 3142号)核准,由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行方式发行本公司人民币普通股( A 股) 60,000,000 股,发行价格为每股人民币 10.06 元,募集资金总额为人民币 603,600,000.00 元,扣除各 项发行费用人民币19,661,800.00元后的募集资金净额为人民币583,938,200.00 元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2016 年5月10 日出具信会师报字[2016]第 114802 号验资报告。

  公司募集资金到位净值应为583,938,200.00 元,公司以前年度累计使用募集资金493,259,853.37 元(其中:募投项目投入346,299,853.37元,闲置募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元),以前年度收到银行存款利息扣除手续费后的净额为97,110,648.20元。

  为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的,公司对募集资金实行专户存储。2016年5月,公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行总行营业部和福建海峡银行福州黎明支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  报告期内,和记娱乐公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》及相关格式等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

  (二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  2016 年 6 月 13 日,第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截至 2016 年 5 月31 日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,605.06万元。为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司以 2,605.06万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,605.06 万元。公司董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字(2016)第 115325 号《关于福建海源自动化机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》;保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

  2016 年 6 月 13 日, 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币 5,800 万元(占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的9.93%) 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月( 自 2016 年 6 月 13 日至2017 年 6 月 13 日止),到期将归还至募集资金专用账户。公司董事、监事会均就该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。上述闲置募集资金已于2016年6月由募集资金账户转入一般账户。2017年4月25日,公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,800万元至募集资金专用账户。

  2017 年 4 月 26日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币 15,000 万元(占公司非公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00 元的25.69%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司 2016 年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12 个月,2017年5月至2017年12月,公司共用募集资金暂时补充流动资金146,960,000.00元。

  2018年5月3日,公司已提前归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金14,696万元至募集资金专用账户。

  2018年5月9日,公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用不超过人民币15,000万元(占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的25.69%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司 2017年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月。2018年5月至2018年6月,公司共用募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元。

  公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金专户。

Power by 建站之星 | 美橙互联 版权所有